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集团股份-中国成功拟认购本金额为约4408.54万港元的可换股债券-华县新闻

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一二三航空揭牌

董事會認為,按年利率6.25%計息的股東貸款對集團而言為沉重的財政負擔,因為公司於2019年6月30日處於流動負債凈額水平,現金或現金等價物為561.3萬港元而流動負債為8163.2萬港元。

董事會已審視及探求不同途徑清償股東貸款,並認為發行可換股債券是降低本集團每年產生的利息開支金額、提升集團的財務狀況及削減集團的資本負債比率的最有效及合適的方法,原因在於可換股債券每年4%的較低利率,將可盡量減輕集團的短期財政負擔;股東貸款的本金額將於換股權獲悉數行使后全數清償,毋須任何現金流出;及發行可換股債券不會對公司股權造成即時攤薄影響。

智通財經APP訊,瑋俊生物科技(00660)發佈公告,於2020年1月23日,公司與中國成功(為公司的關連人士)訂立認購協議,中國成功擬認購本金額為約4408.54萬港元的可換股債券,換股價每股換股股份0.0324港元較1月23日收市價0.035港元折讓約7.43%。

可換股債券附帶換股權,可按換股價每股換股股份0.0324港元轉換為換股股份,以作為債務清償。中國成功根據認購協議應付的認購款項將透過抵銷公司應付予中國成功的股東貸款(預期于完成日期將為約4408.54萬港元)項下的未償還本金額及應計利息而償付。

假設換股權按換股價悉數行使,則在若干換股限制的規限下可向中國成功配發及發行約13.61億股新股份(即換股股份),相當於公告日期全部已發行股份數目約8.20%以及經配發及發行換股股份擴大的全部已發行股份數目約7.58%。

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