我们再次分享齐丁关于黄金股的投资逻辑-宜良新闻-什邡新闻
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公司风电-我们再次分享齐丁关于黄金股的投资逻辑-什邡新闻

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王思聪资产被冻结

對於某人不負責任的推特,其實投資者大可不必過於擔心,他為了競選總統,無所不用其極,什麼話都敢講。有消息稱,美方代表表示,除非有明確是指示,某人的推特僅僅是他的自媒體,主要給美國選民看,而不是代表政府行為。

日月股份:短期受益風電搶裝,中長期受益供需升級。風電鑄件龍頭:公司為全球風電鑄件龍頭,2018年鑄件營收佔比67.5%。隨着以國內為主的風電行業復蘇,公司風電鑄件板塊步入高增長通道。產能領先擴張:鑄件環節盈利分化顯著,公司通過成本優勢率先擴張產能,預計2019年底產能達到40萬噸,同比增長33%,出貨量預期35萬噸以上,同比增長40%以上。擴張產能順應大型化需求,有望在平價後市場助力公司市佔率提升。

據悉,2019-2021年風電裝機加速,運營商搶裝意願強烈:隨着行業限電、融資、建設環境改善,疊加風電平價預期,多家運營企業發佈2019年資本開支計劃,如華能國際(600011)2019年風電資本支出計劃高達239.5億元,同比增240%。華潤電力、華能新能源、龍源電力、大唐新能源等多家企業亦大幅提升2019年裝機規劃。

本文首發於微信公眾號:市界。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

那麼現在,我們再次分享齊丁關於黃金股的投資邏輯。齊丁建議投資者,「淡定,金銀繼續短期看調整」。

這一期我們分享興業證券(601377)關於風電產業的研報。其實我們在年初曾經分享過風電行業的投資邏輯,目前這個行業有利新的動態,我們再次分享。

分析師認為股價大周期取決於國內年內裝機規模,股價小周期取決於公司業績。立足當下,裝機規模方面,風電開啟3年搶裝周期,裝機規模放量增長。業績方面,在搶裝潮下,出貨量增長,產品價格提升,業績高增長。風電板塊標的將迎來趨勢性行情。

另外提醒一下投資者,下周共有30家公司陸續解禁,解禁市值為680.52億元。8月9日是解禁高峰期,8家公司解禁市值合計378.42億元。解禁市值居前三位的是:中國電影、永輝超市(601933)、中國應急。解禁股數居前三位的是:永輝超市、中國電影、萬通地產(600246)。

特朗普短期是支持美國經濟,但加速美元衰落;美聯儲短期看似油鹽不進,對經濟波動很冷淡,但那是不想在短期就把支撐美國經濟的牌都打光,為後續的經濟放緩留些籌碼。真正決定名義利率中樞,從而決定實際利率方向和金價的是美聯儲,而不是特朗普!這是董事長考慮問題和ceo考慮問題的區別!

興業證券看好風電板塊中的金風科技(002202),全球風機龍頭,風機在手訂單充沛,2018年底,公司在手外部訂單20GW,刷新歷史記錄,行業搶裝將激活公司在手訂單,加速出貨。

天順風能(002531):全球風塔龍頭。擁有全球一線客戶:海外以GE、Vestas和西門子為主,國內與大型風電投資商合作。市佔率全球第一:公司全球市佔率7.1%,國內市佔率10%以上,全球最大風塔製造商2018年公司。產能全球第一:2017年底公司產能35萬噸,2018年產能預計達到45萬噸,2019年底產能58萬噸。

長短周期銜接,未來三年風電行業景氣向上:風電系統成本的下降是線性的,面對非線性退坡的補貼政策時,將迎來搶裝,疊加棄風限電改善,短期周期向上。2020年後風火同價,平價將使得風電回歸商品屬性,兼具經濟性與清潔性的風電市場長期發展空間打開。興業認為,2017年很可能是國內風電最後一個周期性低點,補貼調整帶來的搶裝疊加限電改善,未來三年風電行業景氣向上,2020年後邁入平價時代。長短周期銜接,風電裝機將持續放量。

這似乎有打臉的嫌疑。不過我們在6月3日就分享黃金的投資邏輯,按照我們分享,6月買入黃金股的投資者已經賺到豐厚的利潤。我們分享了安信有色分析師齊丁的投資邏輯,他此前提出,對於黃金股,六月看多,7月不看空,八月不看多。

我們上一期的投資策略提到,暫時不要投資黃金,短期存在風險,等待後面更大的戰略投資機會。沒想到在某人不負責任的推特發佈后,股市大跌,黃金股大漲。

我們上一篇投資策略分享了軍工一哥馮福章關於中直股份(600038)的投資邏輯,周五股市大跌,中直股份微漲。這次股市大跌,周圍有些朋友市值基本沒有縮水。這也是我們此前一直分享的投資邏輯,那就是持有那些優質的上市公司才能抵禦風險。對於那些優質的上市公司,越跌越要買進。長期來說,中國的優質上市公司,股價是獨立於大盤走勢。看看招商銀行的股價走勢,很容易理解這句話。

5月6日和8月2日的大跌,都是受到加稅消息影響。5月6日是低開低走,但是8月2日低開后開始企穩。另一方面是體現在個股跌幅榜,5月6日有近1000隻個股達到10%跌停,周五僅有3家個股達10%跌停,且只有不足70隻個股跌幅超過5%,這說明市場逐步消除恐慌情緒。

齊丁認為,隨着近期經濟數據的披露,短期事件性衝擊的影響將逐漸消退,或者說即使加稅的負面影響也是慢慢反噬美國經濟。美聯儲仍然會看數據來定奪降息節奏,這才是短期的邏輯主線!耐心等待下一次戰略級別加倉金銀的買點!

其實8月2日跟5月6日的大跌相比,我們看到A股近期雖然不能大漲,但是已經非常抗跌。對於那些出現下跌的優質科技股,這是一個投資的黃金坑。

由於部分已核准項目需2019年底前開工,以保障項目標杆電價不下調,2019年搶裝周期正式開啟。興業預計2019年風電新增裝機或達30GW以上。同時,市場預期平價節點臨近,加速建設在手項目,風電三年持續搶裝開啟。2021年後步入平價,長短周期無縫銜接平價後行業需求由平價項目、通道項目、分散式及海上項目支撐。經濟性、清潔性驅動風電持續滲透,從周期走向成長,行業步入黃金時代。

今日关键词:金秀贤将成立公司